SAP客户收款业务处理：

1、FF67收到银行对账单：收款凭证

借：银行存款

贷：银行结算(中间科目)

2、进一步自动清帐：

借：银行结算(中间科目)

贷：应收账款

3、F-04手工清帐：银行结算(中间科目)

借：银行结算(中间科目)

贷：银行结算(中间科目)

手动输入银行对帐单来过账客户发票收款。

在系统中有一个未清发票。

已为银行对账单的处理配置以下业务交易:

业务交易

描述

细节

001+

现金流入通过临时帐户

客户用转账方式支付发票。银行对账单显示这笔现金增加。由于客户应收项仍为未清，中间科目将用于清帐。

002+

支票

银行收到支票。银行对账单中显示收到的支票。过账:借: ‘银行’ 贷: ‘支票收款’ (中间科目)

003-

现金支票

供应商兑现了支票。相应金额反映在银行对账单中。过账:借: ‘支票付款’ (中间科目)贷: ‘银行’

004-

国内转账

用本位币国内转账支付

005-

国外转账

用任意币种国外转账支付

006-

其它支付

其它

007+

其它收款

其它

008-

现金支付

任意现金支付

009+

现金收款

任意现金收款

012-

银行手续费

银行手续费

013+

已收利息

收到利息

014-

已付利息

付出利息

通过手动输入并过帐银行对帐单，输入发票的收款：

角色：银行会计

会计核算 -财务供应链管理 - 现金和流动性管理- 现金管理 -收款 -手工银行对账单 -输入

1. 首次调用事务时，将出现一个用于输入下列数据的 指定 对话框：

字段名称

用户操作和值

注释

内部银行确定

选择

如果已设置此标识，则可输入开户行 ID 和帐户 ID。如果还没有设置该标识，则必须输入银行编号和银行帐户号。

输入通知

选择

开始变式

YB01

处理类型

4

如果选择此处理类型，则必须使用事务 FEBA 做进一步处理。

传送 记息日

选择

还可以通过选择（NWBC: 更多... ®）设置 ®指定 显示该对话框。检查是否已输入正确的数据。选择继续。

2. 在 编辑手工银行对账单屏幕上，进行以下输入：

字段名称

用户操作和值

注释

公司代码

1000

开户行

BOC

正输入银行对帐单的开户行的开户行ID。例如:BOC

帐户标识

1

正输入银行对帐单的银行帐户的帐户 ID。例如:1 ’中国银行人民币帐目’

报表号码

银行对帐单号

如果忘记选定帐户的上一个对帐单编号，则可以选择 总览 调出上一银行对帐单。然后可以从概览中转帐最后一个对帐单或创建新对帐单。通过这种方法，将自动填充对帐单编号、对帐单日期和期初余额。

报表日期

银行对帐单日期

例如:当天日期

未清余额

期初余额

期初余额 = 上一对帐单的期末余额例如:0

已结帐盈余

期末余额

期末余额 = 期初余额 – 全部借方余额 + 全部贷方余额例如：0 + 2000 – 3000 – 4000 = - 5000

3. 选择 回车。

4. 在 编辑手工银行对账单 屏幕上，进行以下输入：

字段名称

用户操作和值

注释

业务

*

现金收入的处理代码例如:001+

起息日

起息日

贷方交易的起息日例如:当天日期

金额

金额

交易金额例如 2000

银行参考

参考客户发票

输入参考客户发票例如:DR00003

如果提示

校验逻辑：期末余额-起始余额=输入金额，否则不让过账。

转到-更改控制

交易 001+ 支持‘现金收入’并包含待过帐凭证的过帐逻辑。在此情况下，过帐下列凭证： 银行帐户 /银行子帐户 （不清算） 银行子帐户 /客户发票 （清算）

5. 选择 保存，然后选择 过账。

自动生成了收款凭证和清帐凭证。

仅选择保存时，银行对账单包括在系统中，但并未过账。

您需要额外的步骤来结清正确的费用科目所对应的未清项。但这未包括在接下来的流程中。